小矿种遇史上最强监管?萤石价格冲击近五年高点

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2024-05-10

供应持续收紧助推下,萤石正试图摆脱需求端拖累,走出一轮独立行情。

5月以来,萤石矿山停产整顿消息频出,刺激价格进一步上行,逼近五年高点,有矿企5月订单已排满,行业库存较Q1亦有所下滑,整体景气度空前。

行情数据显示,5月以来,萤石粉价格并未如预期般回落,反而逆势上涨约4.7%,97%萤石湿粉一度逼近3800元/吨关口,较近五年高点已相去不远。

2019年至今97%萤石湿粉市场均价走势,来源:卓创资讯

这一表现明显与此前市场预期相悖。“之前我们预计,经过前几个月的上涨后,5月萤石价格可能稳中有降,供应面紧张会有所缓解,但因为各种突发因素,实际矿山开工情况没达到预期,价格不跌反涨。”卓创资讯分析师常晓月接受采访时说道。

造成矿山开工不及预期的原因主要是强监管。“各种安全监管通知陆续公布,先是3月全国的萤石矿安全整治行动,后面又有非煤矿山的异地检查,随着检查深入开始有地方传出停产整改的消息,造成供应面更加紧张。从我们掌握的数据来看,二季度萤石库存较一季度有所减少,整个市场景气度很高。”隆众资讯分析师汤旭表示。

今年以来,萤石掀起了一轮史无前例的监管浪潮。3月,国家矿山安全监察局综合司发布通知,要在全国开展萤石矿山安全生产专项整治行动,拉开本轮监管风暴的序幕。当时,有资深矿企人士介绍,本次行动在业内属于前所未有,预计会导致供应端进一步收缩,但影响强度几何缺乏历史数据可供参考。

随着整治行动推进,对萤石供应端的影响开始显现。进入5月,全国专项整治行动进入高峰,行业内开始频传矿山停产整顿消息,刺激萤石价格进一步上行。

5月6日晚间,行业龙头金石资源(603505.SH)公告,旗下矿山因存在安全隐患被责令停产停业。财联社记者此后从公司方面了解到,已经开采出的萤石库存加工销售不受影响,换言之,考虑到停产时长不明,该事件是否会对公司造成明显经济损失并不确定。

站在投资者角度,供应端扰动对萤石价格支撑的确定性更高,公告发布第二天,金石资源股价大涨8.5%(今日股价又有所回落)。

对于后市,市场主要争议点在于供应端紧张短期内能否缓解。目前,全国萤石矿安全整治行动已经开始两月有余,风险排查工作已经行至中段。据此,业内预计供应紧张可能已经达到高峰,后续随着问题排除矿山复工,价格继续大幅上行动力恐不足。此外,下游氢氟酸的困境一直未有改观,也会制约萤石价格继续走牛。

来源:矿材网

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